تعلن الشركة عن حاجتها إلى مدير الخزينة لقيادة وإدارة عمليات الخزينة على مستوى المؤسسة، وضمان الإدارة الفعالة للسيولة النقدية والتدفقات المالية، وتعزيز العلاقات المصرفية، ودعم الاستراتيجية المالية للشركة. يساهم شاغل الوظيفة في تحسين رأس المال العامل، وتطوير عمليات الخزينة، ودعم قرارات التمويل والاستثمار بما يحقق النمو المستدام والكفاءة التشغيلية.
إدارة السيولة النقدية للمجموعة ومراقبة المراكز النقدية عبر مختلف الأسواق لضمان توافر التمويل اللازم للعمليات.
الإشراف على العمليات اليومية للخزينة بما يشمل المدفوعات والتحصيلات وإدارة الحسابات المصرفية.
إعداد وتطوير نماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية قصيرة وطويلة الأجل لدعم التخطيط المالي واتخاذ القرار.
إدارة العلاقات المصرفية والتفاوض على الخدمات والتسهيلات المصرفية لضمان أفضل الشروط والأسعار.
قيادة مشاريع التحول الرقمي وأتمتة عمليات الخزينة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وشفافية التدفقات النقدية.
دعم أنشطة التمويل وإدارة التسهيلات الائتمانية وإعادة التمويل وتمويل رأس المال العامل.
تعزيز أنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية للخزينة وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
التعاون مع فرق التخطيط المالي والمحاسبة والعمليات لتحسين إدارة رأس المال العامل وزيادة كفاءة التدفقات النقدية.
إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل وتحقيق أفضل عائد على السيولة الفائضة مع الحفاظ على مستويات المخاطر المقبولة.
الإشراف على عمليات الدفع والربط المصرفي وضمان أمن العمليات المالية والامتثال للضوابط المعتمدة.
إعداد التقارير والتحليلات المالية المتعلقة بالسيولة والتدفقات النقدية وتقديم التوصيات للإدارة العليا.
شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) أو محلل مالي معتمد (CFA) أو مؤهل مهني معادل.
خبرة من 6 إلى 7 سنوات في إدارة الخزينة المؤسسية، ويفضل ضمن شركات متعددة الجنسيات.
خبرة قوية في المؤسسات المالية وأسواق الدين وعمليات الخزينة الدولية.
خبرة مثبتة في إدارة السيولة العالمية وبيئات العملات المتعددة وهياكل التمويل المعقدة.
خبرة في إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
معرفة متقدمة بأدوات وأنظمة الخزينة الحديثة.
إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس والأنظمة المالية ذات الصلة.
القدرة على العمل ضمن بيئة عمل ديناميكية وإدارة الأولويات المتعددة بكفاءة.
إدارة النقد والسيولة وتحسين استخدام الموارد النقدية.
إعداد وتحليل التنبؤات الخاصة بالتدفقات النقدية.
إدارة العلاقات المصرفية والتفاوض على التسهيلات والخدمات المالية.
إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل والسيولة الفائضة.
الإلمام بأنظمة المدفوعات والربط المصرفي ونظام SWIFT ومعايير ISO للمدفوعات.
خبرة متقدمة في أنظمة وأدوات الخزينة مثل Kyriba وBloomberg.
فهم عميق لرأس المال العامل وإدارة التمويل المؤسسي.
مهارات تحليلية قوية وقدرة عالية على حل المشكلات واتخاذ القرارات.
مهارات تواصل وعرض متميزة والقدرة على تبسيط المفاهيم المالية للإدارة العليا.
القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بالمواعيد النهائية.
الاهتمام بالتفاصيل مع الحفاظ على الرؤية الاستراتيجية الشاملة.
يتولى محاسب الخزينة مسؤولية إدارة التدفق النقدي للشركة، والأنشطة المصرفية، وعمليات الخزينة ضمن قسم إدارة الممتلكات. يضمن هذا…
لمزيد من الوظائف تصفح:
