يتولى شاغل هذه الوظيفة مسؤولية تقديم الدعم في إدارة العمليات النقدية، وإدارة الحسابات المصرفية، ومطابقة الحسابات، والحفاظ على العلاقات، والتواصل مع المدققين لضمان الامتثال، وإعداد تقارير دورية عن حالة العمليات النقدية ونطاقها. ويجب عليه أداء مهامه وفقًا لسياسات وإجراءات العمل المعتمدة.
• يدعم أنشطة العمليات النقدية اليومية بما في ذلك تحديد الوضع النقدي اليومي، والتحويلات البنكية، ودفع الضرائب، ومعاملات الصرف الأجنبي، وتوزيع الأرباح، والرسوم الحكومية، والتحصيلات ومعاملات التجديد، والاستثمار الاستراتيجي (ضخ رأس المال، والقروض الفرعية) وما إلى ذلك.
• يدعم ويضمن إنشاء المعاملات المتعلقة بالنقد في الوقت المناسب وبدقة، بالإضافة إلى المدفوعات والتحصيلات المصرفية والإلكترونية للأموال والمعاملات الاستثمارية.
• يدعم مراجعة وتسوية جميع معاملات الخزانة.
• يدعم ضمان إدارة المخاطر من خلال توجيه جميع الموافقات على المعاملات إلى الأشخاص المخولين.
• يدعم إدارة الحسابات المصرفية والتسويات لجميع الحسابات المصرفية باستثناء حسابات التحصيلات والمعاملات غير المتعلقة بالخزينة.
• يدعم إدارة وتطوير جميع عمليات وأنظمة الخزينة (الصيانة والتنفيذ).
• يدعم جميع المجموعات الداخلية في الأنشطة/المعاملات المتعلقة بالعمليات المصرفية.
• يدعم ضمان توافق التوقعات مع أنشطة الخزانة اليومية.
• يدعم الحفاظ على العلاقة مع قسم التدقيق الداخلي فيما يتعلق بالامتثال وإدارة الضوابط الداخلية.
• يدعم معالجة إصدار خطابات الضمانات وخطابات الاعتماد وغيرها من الضمانات والأدوات من خلال البنوك إلى جانب دعم الشركات التابعة في معاملاتها.
• يدعم ضمان إجراء جميع المعاملات النقدية الإلكترونية واليدوية بما يتوافق مع السياسات والإجراءات.
• يدعم إعداد التقارير والسجلات ومسك الدفاتر لجميع المعاملات والضمانات والمدفوعات والمحاسبة.
• يدعم التنسيق مع قسم السياسات والإجراءات لتطوير عملية محاسبية مناسبة لمعاملات الخزينة الجديدة.
5 وما فوق
يشرف هذا المنصب على عمليات مكتب الاستقبال الليلي، بما في ذلك الاستقبال، وخدمات الكونسيرج، ووصول ومغادرة النزلاء، والتدقيق…
يُساند مساعد مدير المطعم مدير المطعم في الإشراف على العمليات اليومية للمطعم، ويضمن تجارب استثنائية للضيوف، وتقديم خدمة…
لمزيد من الوظائف تصفح:
